本周，為期4天的中國國際機器人展覽會在上海舉辦。此次參展企業(yè)涵蓋四大家族的KUKA機器人、日本安川電機及國內(nèi)領(lǐng)先機器人廠商，包括新松機器人、廣州數(shù)控、新時達等，展品豐富多彩，工業(yè)機器人、服務(wù)機器人應(yīng)有盡有。作為世界四大機器人展之一，此次展會在A股市場掀起新一輪機器人概念熱潮，華工科技、黃河旋風等30多只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢。近年來，伴隨著政府出臺的一系列優(yōu)惠政策，國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展，截至目前，中國已連續(xù)三年成為全球最大工業(yè)機器人市場。隨著“人口紅利”的逐漸減少和國家政策扶持力度的增加，今年國內(nèi)工業(yè)機器人市場仍有望保持20%以上的增長。提前布局機器人概念股的基金，有望在下半年獲得更多機會。

目前，我國中高端機器人市場基本由外資企業(yè)壟斷，外資企業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)機器人占到國內(nèi)工業(yè)機器人市場總銷售份額的90%左右。內(nèi)資企業(yè)面對領(lǐng)先企業(yè)在技術(shù)、價格和品牌上都不具有明顯優(yōu)勢。僅有那些在機器人領(lǐng)域打拼多年、技術(shù)儲備豐厚、步入成長期且具備對抗“外敵”的核心競爭力的老牌龍頭企業(yè)，以及打通新老業(yè)務(wù)銜接且快速形成自身優(yōu)勢的新入行企業(yè)，具備相對良好基本面條件和成長空間。這一類企業(yè)也率先成為基金今年一季度重倉配置對象。金牛理財網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度共有130只開放式主動股混型基金重倉配置25只機器人概念股。大族激光獲得22只基金重倉配置。均勝電子和康力電梯各獲得13只基金重倉持有。華中數(shù)控也出現(xiàn)在12只基金前十大重倉股名單中。

整體來看，博時卓越品牌混合(LOF)持有機器人概念股集中度最高，達10.73%。不過，該基金僅持有東方精工一只概念股。公司主要從事瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備制造，市場占有率居首。今年以來，不斷進行海外并購加速全球資產(chǎn)配置，外延式發(fā)展預(yù)期良好。匯豐晉信智造先鋒股票重倉配置三只機器人概念股，分別為天奇股份、大族激光、匯川技術(shù)，合計占凈值比例達8.99%。天奇股份的物流自動化裝備產(chǎn)業(yè)訂單穩(wěn)步增長支撐其全年業(yè)績預(yù)期。大族激光則是國內(nèi)激光龍頭企業(yè)，自動化業(yè)務(wù)收入與利潤位于國內(nèi)前列，具備成長為世界級自動化系統(tǒng)集成商潛質(zhì)。大成藍籌穩(wěn)健混合、華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先、前海開源大安全混合等基金同樣看好該股，配置比例均達到4%以上。匯川技術(shù)通過內(nèi)生和外延，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶群日趨多元化，業(yè)務(wù)已由原來的工業(yè)自動化領(lǐng)域拓展到新能源汽車乃至軌道交通，成長空間巨大。景順中小板創(chuàng)業(yè)板精選基金配置該股比例也達5%。

 

從業(yè)績表現(xiàn)上來看，博時卓越品牌混合(LOF)、景順中小板創(chuàng)業(yè)板精選基金、大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合今年以來收益居前。截至7月6日，三只基金近一月凈值漲幅分別達到9.11%、8.51%、7.35%，同期上證指數(shù)漲幅僅為2.84%；近半年漲幅則分別高達11.45%、12.14%、11.65%，跑贏同期大盤20個百分點。

另外，與機器人概念相關(guān)的智能制造主題基金凈值也有望借力上漲。該類基金將不低于80%的股票資產(chǎn)投向高端制造或先進制造領(lǐng)域，把握行業(yè)結(jié)構(gòu)性機會。其中，交銀先進制造混合、長盛高端裝備制造靈活配置、嘉實先進制造股票、廣發(fā)制造業(yè)精選混合各期業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健居前，投資者可重點關(guān)注。

機器人概念股：林州重機、海倫哲、華中數(shù)控、藍英裝備、華昌達、佳士科技、新時達、匯川技術(shù)、上海機電、天奇股份、工大高新、博實股份、海倫哲、三豐智能、南通科技、機器人、亞威股份、永創(chuàng)智能、東杰智能。